GTO Investment Outlook 2025

Ihre Orientierungshilfe für Chancen und Risiken in einem dynamischen Marktumfeld

Liebe Leserinnen und Leser,

die Welt der Kapitalanlagen verändert sich stetig, und mit ihr die Herausforderungen und Chancen, die sich Anlegern bieten. Der GTO Investment Outlook 2025 gibt Ihnen eine klare und verständliche Übersicht zu den aktuellen globalen Trends, die die Märkte beeinflussen, und zeigt, wie Sie mit breit gestreuten Aktienfonds als Basis und ergänzenden Anlageklassen wie Anleihen und alternativen Investments wie Rohstoffe und Immobilien eine ausgewogene Strategie verfolgen können.

1. Langfristige Trends:

Technologie und Innovation:

Technologie bleibt eine der tragenden Säulen des Wachstums. Große Unternehmen wie Microsoft, Google (Alphabet) und Apple profitieren von Fortschritten in Künstlicher Intelligenz (KI), Automatisierung und erneuerbaren Energien.

Globale Unsicherheiten und geopolitische Spannungen:

Handelskonflikte und regionale Politiken prägen eine zunehmend fragmentierte Weltwirtschaft. Höhere Zölle und protektionistische Maßnahmen könnten globale Märkte belasten, gleichzeitig aber auch neue Chancen für regionale Investitionen schaffen.

Stabiles Wachstum in Schwellenländern:

Asien bleibt ein Wachstumsmotor, angeführt von Indien, das durch eine starke Binnennachfrage überzeugt. Auch andere Schwellenländer zeigen Potenzial, während China mit strukturellen Herausforderungen kämpft.

2. Empfehlungen für Anleger: Breite Streuung und Diversifikation

Aktienfonds als stabile Basis:

Breit gestreute Aktienfonds bieten eine ideale Grundlage für ein robustes Portfolio. Sie vereinen Investitionen in verschiedene Länder, Branchen und Sektoren und minimieren so das Risiko starker Kursschwankungen. Eine Diversifikation über globale Märkte hinweg, wie sie etwa von Fondsanbietern wie Franklin Templeton angeboten wird, stellt sicher, dass Sie von den Chancen in den USA, Europa und Schwellenländern profitieren.

Ergänzung durch risikoärmere Anlagen:

Um das Risiko weiter zu minimieren, können Anleihen und alternative Anlagen als Bausteine dienen:

• Immobilien: bieten langfristige Stabilität und Inflationsschutz, da Mieteinnahmen und Sachwerte in der Regel von steigenden Preisen profitieren. Zudem können steuerliche Vorteile wie Abschreibungen und die Absetzung von Werbungskosten genutzt werden.

• Anleihen: Diese gelten generell als risikoärmer und können in Zeiten von Unsicherheiten Stabilität ins Portfolio bringen.

• Rohstoffe: Gold bleibt ein sicherer Hafen, während Metalle wie Kupfer durch den Übergang zu nachhaltiger Energie an Bedeutung gewinnen.

• Infrastruktur: Investitionen in Logistik, Rechenzentren oder nachhaltige Energieprojekte bieten langfristige Stabilität und Diversifikation.

• Kryptowährungen: Als spekulativer, aber potenziell renditestarker Baustein können sie sinnvoll sein – allerdings nur in geringer Gewichtung und als Beimischung zu einem gut diversifizierten Portfolio.

Mischfonds als Lösung:

Anstatt separat in Anleihen oder alternative Anlagen zu investieren, bieten Mischfonds eine praktische Lösung. Diese kombinieren Aktien und risikoärmere Investments in einem Fonds, sodass Anleger von Diversifikation und professionellem Management profitieren. Viele Mischfonds enthalten bereits festverzinsliche Anlagen oder Rohstoffe, um die Schwankungsbreite des Portfolios zu reduzieren.

3. Fazit: Ihre Strategie mit GTO

Eine breit gestreute und diversifizierte Anlagestrategie ist 2025 der Schlüssel, um Chancen zu nutzen und Risiken zu minimieren. Ein solides Aktienportfolio, ergänzt durch Anleihen, alternative Anlagen und Mischfonds, bietet Stabilität und Wachstum in einem unsicheren Marktumfeld.

Einladung zum Gespräch:

Sind Sie neugierig, wie Sie Ihre Anlagestrategie optimal ausrichten können? Kontaktieren Sie uns – gemeinsam analysieren wir Ihre Ziele und finden die passende Lösung für Ihre individuelle Situation.

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Quellen:

Dieses Beitrag wurde erstellt basierend auf Analysen, Berichten und Kommentaren von führenden Investmenthäusern und unserer eigenen Expertise. Wir danken den folgenden Institutionen und Quellen für ihre wertvollen Einblicke:

• iShares (BlackRock): Analysen zu Technologieinvestitionen und globalen Trends aus dem „Thematic Outlook 2025“.

• Invesco: Prognosen für globale Märkte und Mischfonds-Strategien aus dem „Investment Outlook 2025“.

• UBS: „Year Ahead 2025“ mit Schwerpunkt auf KI, regionaler Diversifikation und Zinsentwicklungen.

• Amundi: Einblicke in inflationsgeschützte Anlagen und private Märkte aus dem „Global Outlook 2025“.

• Morgan Stanley: Kommentare zu makroökonomischen Trends und Unternehmensbewertungen aus dem Podcast „Thoughts on the Market“.